中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月5日訊 陜西科隆新材料科技股份有限公司（證券簡稱：科隆新材，證券代碼：920098）今日在北交所上市，開盤報49.98元，上漲257.00%；截至收盤，該股報42.19元，上漲201.36%，振幅98.07%，成交額5.79億元，換手率86.05%，總市值33.36億元。 

　　科隆新材主營業(yè)務(wù)為液壓組合密封件和液壓軟管等橡塑新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及煤礦輔助運(yùn)輸設(shè)備的整車設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和維修。 

　　公司控股股東、實際控制人為鄒威文、穆倩夫婦。本次發(fā)行前，鄒威文持有公司17,620,557股股份，占公司股本總額的27.50%，鄒威文之妻穆倩持有公司15,274,314股股份，占公司股本總額的23.84%。鄒威文、穆倩合計持有公司32,894,871股股份，占公司股本總額的51.34%，為公司控股股東。此外，鄒威文擔(dān)任公司董事長、穆倩擔(dān)任公司董事，二人對公司股東大會、董事會決議具有重要影響，對董事和高級管理人員的提名和任免起到重要作用，為公司的實際控制人。 

　　本次發(fā)行后（超額配售選擇權(quán)行使前），鄒威文持有公司22.28%的股份，穆倩持有公司19.32%的股份。實際控制人合計持有公司41.60%的股份。本次發(fā)行后（超額配售選擇權(quán)全部行使后），鄒威文持有公司21.67%的股份，穆倩持有公司18.78%的股份。實際控制人合計持有公司40.45%的股份。 

　　北交所上市委員會2024年第18次審議會議于2024年10月25日召開，審議結(jié)果顯示，科隆新材符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。 

　　審議會議提出問詢的主要問題為：請發(fā)行人結(jié)合報告期內(nèi)臨時借調(diào)生產(chǎn)人員從事研發(fā)輔助活動情況、未來研發(fā)活動中借調(diào)生產(chǎn)制造人員從事研發(fā)輔助活動的具體管理規(guī)劃及相應(yīng)的內(nèi)控建設(shè)情況，說明研發(fā)費(fèi)用歸集的合理性。 

　　科隆新材的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是國新證券股份有限公司，保薦代表人是潘建忠、沈礪君。 

　　科隆新材本次發(fā)行價格為14.00元/股，本次發(fā)行數(shù)量為1,500.00萬股（不含超額配售選擇權(quán)），1,725.00萬股（全額行使超額配售選擇權(quán)后）。 

　　本次發(fā)行募集資金總額為21,000.00萬元（未考慮超額配售選擇權(quán)），24,150.00萬元（全額行使超額配售選擇權(quán)）。本次公開發(fā)行募集資金凈額為18,616.98萬元（超額配售選擇權(quán)行使前），21,532.18萬元（全額行使超額配售選擇權(quán)后）。 

　　本次發(fā)行費(fèi)用總額為2,383.02萬元（未考慮超額配售選擇權(quán)），2,617.82萬元（全額行使超額配售選擇權(quán)）。其中保薦及承銷費(fèi)用1,494.26萬元（未考慮超額配售選擇權(quán)），1,728.31萬元（全額行使超額配售選擇權(quán)）。 

　　致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具《陜西科隆新材料科技股份有限公司驗資報告》（致同驗字（2024）第410C000452號），確認(rèn)公司本次公開發(fā)行股票募集資金總額210,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣23,830,214.51元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣186,169,785.49元，其中：增加股本為人民幣15,000,000.00元，增加資本公積為人民幣171,169,785.49元。 

　　科隆新材2024年11月22日披露的招股書顯示，公司擬募資21,000.00萬元，用于軍民兩用新型合成材料液壓管生產(chǎn)線建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目和數(shù)字化工廠建設(shè)項目。 

　　2021年-2023年及2024年上半年，公司營業(yè)收入分別為3.13億元、3.29億元、4.42億元、2.07億元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為1.61億元、2.70億元、3.55億元、1.38億元。 

　　以上同期，公司凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,612.16萬元、5,197.05萬元、8,336.81萬元、2,991.17萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤/歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為4,317.13萬元、4,741.88萬元、7,663.25萬元、2,851.10萬元,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為300.66萬元、4,544.93萬元、3,455.35萬元、-535.00萬元。

　　科隆新材在招股書中表示，報告期內(nèi)，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金金額與購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金金額均低于銷售收入和采購總額，主要由于部分客戶采用票據(jù)方式結(jié)算，同時公司將收到的票據(jù)進(jìn)行背書轉(zhuǎn)讓用于支付采購貨款，導(dǎo)致現(xiàn)金流量規(guī)模總體偏小。報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與當(dāng)期凈利潤存在一定差異，主要是由于公司以陜煤集團(tuán)、鄭煤機(jī)、北煤機(jī)、平煤機(jī)、中國神華、山東能源等大型國有企業(yè)客戶為主，付款周期相對較長，同時部分客戶又以票據(jù)形式支付貨款。 

　　2024年1-9月，公司營業(yè)收入為3.50億元，同比增長10.82%；歸屬于母公司股東的凈利潤為6,852.68萬元，同比增長10.92%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為6,395.74萬元，同比增長6.81%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1,621.81萬元，上年同期為-1,391.85萬元。

　　公司2024年預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入4.75億元至4.99億元，較2023年預(yù)計增長幅度為7.55%至12.98%；預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤為7,880萬元至8,410萬元，較2023年預(yù)計增長幅度為2.83%至9.74%。